九鼎集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,323,006.30 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | -249,027,976.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 273,704,714.94 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 198,975,408.33 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -48,777,439.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,664,062.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,984,379.84 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -117,891,282.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,954,873.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,998,988.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 65,930,699.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,077,585.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,775,064.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 564,694,254.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 63,255,248.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,349,731,839.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -586,776,965.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,101,304,893.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,376,726,339.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,820.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,678,157,052.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,758,114.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,465,263,581.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,418.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,477,188,113.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,200,968,938.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,311,976.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,273,431,976.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,296,477,076.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,216,909.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 393,365,065.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,479,764,664.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,388,458,650.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,115,026,674.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,494,606.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,659,905.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,987,890,775.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,494,550,680.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,829,382,807.60 | |
| 资产减值准备(元) | 9,275,272.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,940,232.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,504,335.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,302,304.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,530,543,917.92 | |
| 财务费用(元) | 197,817,620.02 | |
| 投资损失(元) | -1,317,856,275.02 | |
| 递延所得税(元) | -171,226,420.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,502,494.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,723,926.36 | |
| 存货的减少(元) | -46,049,035.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,902,170.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,256,305.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,494,550,680.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,987,890,775.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 506,659,905.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九鼎集团_2022年中报资产负债表 | 九鼎集团_2022年中报利润表 |