合肥高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,084,209.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,326,356.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,410,565.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,884,338.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,986,447.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,056,100.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,786,561.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,713,448.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,302,882.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,754.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,754.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,511,783.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,511,783.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -514,028.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,848,999.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,848,999.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,308,938.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,408,115.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,717,054.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,131,945.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,118.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,297,915.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,008,968.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,306,883.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,162,037.41 | |
| 资产减值准备(元) | -4,665,728.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,111,062.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,111,062.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,744.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,888.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -440,928.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,582.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,350.00 | |
| 财务费用(元) | 1,559,570.08 | |
| 递延所得税(元) | 1,728,785.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 506,101.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,222,683.96 | |
| 存货的减少(元) | 6,738,253.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,949,414.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,338,784.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,306,883.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,008,968.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,297,915.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合肥高科_2022年中报资产负债表 | 合肥高科_2022年中报利润表 |