合肥高科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,927,943.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,195,907.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,123,851.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,258,742.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,361,560.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,874,898.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,250.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,303,450.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,234.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,234.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,820,660.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,660.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,426.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,431,541.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,431,541.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,394.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,267,606.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,643,000.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,788,540.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,118.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,338,395.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,008,968.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,347,363.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合肥高科_2022年一季报资产负债表 | 合肥高科_2022年一季报利润表 |