合肥高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,287,925.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,822.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,464,933.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,867,681.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,338,296.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,353,655.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,757,214.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,375,519.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,824,685.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,042,996.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,006.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 766,779.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,182,786.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,807,989.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,807,989.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,625,203.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,970,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,970,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,067,576.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,798,134.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,865,711.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,895,611.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,249.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,468,569.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,295,482.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,826,913.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 合肥高科_2024年三季报资产负债表 | 合肥高科_2024年三季报利润表 |