合肥高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,715,632.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,471.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,131,553.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,820,657.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,703,065.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,717,819.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,686,158.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,300,837.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,407,881.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,412,776.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 709,667.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,984,167.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,567,897.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,567,897.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,583,730.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,527,002.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,527,002.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,941,691.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,440.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,898,984.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,008,116.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,481,114.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,153.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,650,914.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,456,308.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,805,393.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,053,452.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,286,760.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,428,705.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,428,705.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,742.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,211.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -516,892.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,179.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -632,422.22 | |
| 财务费用(元) | 135,621.63 | |
| 投资损失(元) | -37,633.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,024,272.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,579.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 991,692.81 | |
| 存货的减少(元) | 10,771,147.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,744,523.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,826,639.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,805,393.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,456,308.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,650,914.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 合肥高科_2023年中报资产负债表 | 合肥高科_2023年中报利润表 |