合肥高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,192,550.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,027,410.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,219,961.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,629,887.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,047,884.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,455,098.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,112,735.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,245,606.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,974,355.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,549,092.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,549,092.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,184,592.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,527,002.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,527,002.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,170.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,814,101.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,999,271.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,472,269.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -258.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,682,765.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,456,308.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,773,542.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 合肥高科_2023年一季报资产负债表 | 合肥高科_2023年一季报利润表 |