合肥高科 (430718.BJ)

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合肥高科_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 242,779,078.42       
 收到的税费返还(元) 3,475,381.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,299,906.56       
 经营活动现金流入小计(元) 265,554,366.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 128,532,658.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 92,551,744.36       
 支付的各项税费(元) 37,576,677.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,290,937.55       
 经营活动现金流出小计(元) 282,952,017.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,397,651.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 198.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,042,167.77       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 870,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,912,365.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,341,706.16       
 投资活动现金流出小计(元) 20,341,706.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,429,340.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 134,144,870.75       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 131,491,814.47       
 筹资活动现金流入小计(元) 276,636,685.22       
 偿还债务支付的现金(元) 96,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,711,570.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,575,791.62       
 筹资活动现金流出小计(元) 111,287,362.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 165,349,323.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -74,991.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 129,447,339.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,008,968.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 133,456,308.34       
补充资料:       
 净利润(元) 45,046,660.82       
 资产减值准备(元) -4,084,683.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,113,689.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,113,689.92       
 无形资产摊销(元) 490,877.12       
 长期待摊费用摊销(元) 66,422.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -565,235.97       
 固定资产报废损失(元) 71,993.33       
 公允价值变动损失(元) -3,800.00       
 财务费用(元) 2,619,668.04       
 投资损失(元) 18,561.13       
 递延所得税(元) 2,493,721.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) 147,423.42       
 递延所得税负债增加(元) 2,346,298.15       
 存货的减少(元) -18,489,438.12       
 经营性应收项目的减少(元) -39,164,955.62       
 经营性应付项目的增加(元) -34,245,892.64       
 其他(元) 119,429.84       
 现金的期末余额(元) 133,456,308.34       
 减:现金的期初余额(元) 4,008,968.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 129,447,339.83       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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