合肥高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,779,078.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,475,381.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,299,906.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,554,366.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,532,658.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,551,744.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,576,677.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,290,937.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,952,017.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,397,651.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,042,167.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 870,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,912,365.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,341,706.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,341,706.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,429,340.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,144,870.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,491,814.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,636,685.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,711,570.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,575,791.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,287,362.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,349,323.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,991.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,447,339.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,008,968.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,456,308.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,046,660.82 | |
| 资产减值准备(元) | -4,084,683.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,113,689.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,113,689.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,877.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,422.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -565,235.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,993.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,619,668.04 | |
| 投资损失(元) | 18,561.13 | |
| 递延所得税(元) | 2,493,721.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,423.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,346,298.15 | |
| 存货的减少(元) | -18,489,438.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,164,955.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,245,892.64 | |
| 其他(元) | 119,429.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,456,308.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,008,968.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,447,339.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 合肥高科_2022年年报资产负债表 | 合肥高科_2022年年报利润表 |