合肥高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,738,423.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,889,184.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,627,608.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,829,370.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,110,137.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,236,387.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,687,906.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,863,802.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,754.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,754.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,285,957.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,285,957.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,202.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,071,342.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,071,342.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,457,125.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,773,084.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,230,209.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,841,133.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,780.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,278,956.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,008,968.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,287,925.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 合肥高科_2022年三季报资产负债表 | 合肥高科_2022年三季报利润表 |