源通机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,249,592.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 955,112.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,917.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,871,622.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,121,926.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,732,860.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,166,958.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,430,790.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,452,536.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,580,913.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,357.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,357.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,357.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,297,659.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,197,659.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,297,659.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,357.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,956,572.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,846,148.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,889,576.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,433,256.17 | |
| 资产减值准备(元) | 915,712.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,258,016.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,258,016.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,393.72 | |
| 财务费用(元) | 1,325,589.12 | |
| 投资损失(元) | 863,535.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,289,914.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,245.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,327,159.67 | |
| 存货的减少(元) | 1,541,507.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,402,508.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,509,981.18 | |
| 其他(元) | 449,917.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,889,576.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,846,148.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,956,572.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源通机械_2023年中报资产负债表 | 源通机械_2023年中报利润表 |