源通机械_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,050,613.85 | |
收到的税费返还(元) | 3,231,408.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,736.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,675,759.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,987,525.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,186,223.37 | |
支付的各项税费(元) | 1,079,434.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,744,859.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 83,998,042.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 677,716.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,202,400.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,147.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 184,669.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,459,164.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,106,831.15 | |
投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,106,831.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,647,666.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,185,492.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,355,492.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,444,507.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -175,650.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,701,093.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,126,276.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,425,183.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,537,096.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,413,402.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,413,402.21 | |
无形资产摊销(元) | 67,052.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,605.46 | |
财务费用(元) | 825,171.48 | |
投资损失(元) | 500,520.14 | |
递延所得税(元) | -72,222.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,444.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -52,777.72 | |
存货的减少(元) | -8,698,705.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,880,044.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,133,757.08 | |
其他(元) | 320,796.45 | |
现金的期末余额(元) | 6,425,183.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,126,276.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,701,093.02 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 源通机械_2022年中报资产负债表 | 源通机械_2022年中报利润表 |