昌润钻石_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,565,528.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,085.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,295.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,326,909.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,921,016.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,061,669.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,513,101.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,308,492.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,804,280.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,477,370.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,268.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,443,268.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,961.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,961.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,379,306.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,031,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,314,334.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,345,584.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,845,584.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -815,068.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,758,716.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,363,319.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,604,602.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,858,187.39 | |
| 资产减值准备(元) | 962,857.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,626,638.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,626,638.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,641.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,471.68 | |
| 财务费用(元) | 4,318,210.16 | |
| 递延所得税(元) | -389,656.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,129.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,526.85 | |
| 存货的减少(元) | -24,989,641.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,931,486.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,058,498.20 | |
| 其他(元) | 1,374,888.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,604,602.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,363,319.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,758,716.70 | |
| 公告日期 | 2017-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昌润钻石_2017年中报资产负债表 | 昌润钻石_2017年中报利润表 |