索天科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,160,048.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,703,617.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,464,885.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,328,551.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,015,940.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,012,245.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,079,458.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,298,532.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,406,176.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,922,374.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,071,286.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,071,286.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,071,285.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,203,853.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,926.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,673,779.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -723,779.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,872,690.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,990,275.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,584.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,574.80 | |
| 资产减值准备(元) | -342,733.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,787,150.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 355,034.13 | |
| 财务费用(元) | 483,972.20 | |
| 递延所得税(元) | 420,635.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 420,635.96 | |
| 存货的减少(元) | 465,865.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,973,655.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,308,994.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,584.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,990,275.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,872,690.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索天科技_2023年年报资产负债表 | 索天科技_2023年年报利润表 |