索天科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,100,518.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 627,389.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,784,019.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,511,927.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,528,808.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,203,977.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 987,506.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,965,522.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,685,814.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,173,887.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,451.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,414,964.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,482,415.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,766,496.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,491,539.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,258,035.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,620.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,399,412.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,985.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,943,397.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,956,602.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,992,905.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,983,180.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,990,275.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,948,142.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,197,730.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,562.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,380.09 | |
| 财务费用(元) | 543,985.37 | |
| 投资损失(元) | -109,609.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,298,928.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,298,928.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,130,348.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,302,058.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,257,936.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,990,275.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,983,180.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,992,905.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索天科技_2022年年报资产负债表 | 索天科技_2022年年报利润表 |