索天科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,538,201.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,109.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,455,864.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,492,175.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,922,414.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,841,296.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 909,473.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,331,405.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,004,589.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,512,413.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,471,102.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,516,102.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 596,665.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,396,665.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,437.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,212,466.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,141.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,508,608.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,491,391.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,901,584.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,983,180.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,081,595.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,026,396.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,986,149.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,846,583.83 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 139,565.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,589.76 | |
| 财务费用(元) | 296,141.37 | |
| 投资损失(元) | -54,102.97 | |
| 递延所得税(元) | -572,696.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -572,696.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,051,870.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,733,676.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,633,906.99 | |
| 其他(元) | 12,344.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,081,595.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,983,180.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,901,584.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索天科技_2022年中报资产负债表 | 索天科技_2022年中报利润表 |