同智伟业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,534,313.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,151.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,746,373.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,731,838.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,187,704.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,026,281.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,925,288.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,279,304.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,418,580.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,686,741.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 899,870.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,870.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,870.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,462,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,809.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,223,809.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,238,190.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,348,421.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,074,558.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,726,137.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,640,603.76 | |
| 资产减值准备(元) | 177,951.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,817.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,817.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,109.68 | |
| 财务费用(元) | 432,610.11 | |
| 投资损失(元) | 18,502.28 | |
| 递延所得税(元) | 147,932.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,932.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,508,440.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,837,167.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,494,385.62 | |
| 其他(元) | 999,872.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,726,137.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,074,558.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,348,421.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同智伟业_2024年中报资产负债表 | 同智伟业_2024年中报利润表 |