同智伟业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,619,237.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 632,975.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,333.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,641,546.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,324,121.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,027,631.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,086,196.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,444,206.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,882,156.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,609.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,381,675.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,381,675.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,381,675.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,940.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,178,940.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,711,059.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,911,225.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,985,784.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,074,558.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,352,771.63 | |
| 资产减值准备(元) | 46,952.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 828,071.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 828,071.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,614.16 | |
| 财务费用(元) | 1,008,643.69 | |
| 投资损失(元) | 65,063.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,016,737.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,058,859.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,122.14 | |
| 存货的减少(元) | 3,305,964.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,822,148.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,296,614.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,074,558.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,985,784.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,911,225.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同智伟业_2023年年报资产负债表 | 同智伟业_2023年年报利润表 |