同智伟业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,898,546.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,610.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 663,555.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,815,712.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,695,234.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,476,607.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,516.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,501,269.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,502,627.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,686,914.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,343,995.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,343,995.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,995.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,598.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,274,598.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,085,401.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,945,508.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,985,784.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,040,276.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,655,769.55 | |
| 资产减值准备(元) | -6,692.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,003,321.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,003,321.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,871.18 | |
| 财务费用(元) | 293,050.62 | |
| 投资损失(元) | 80,309.96 | |
| 递延所得税(元) | 82,484.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 277,310.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,825.52 | |
| 存货的减少(元) | -990,528.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,488,379.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,570,482.36 | |
| 其他(元) | 883,287.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,040,276.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,985,784.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,945,508.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同智伟业_2023年中报资产负债表 | 同智伟业_2023年中报利润表 |