同智伟业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,801,606.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,453,113.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,925,433.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,180,153.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,404,563.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,288,352.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,420,100.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,947,866.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,060,882.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,880,729.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,867.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,867.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,889,243.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,196,743.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,875.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,428.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,879,198.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,384,627.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,615,372.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,424,232.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,410,016.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,985,784.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,831,113.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,350.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,933,836.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,933,836.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,578.27 | |
| 财务费用(元) | 505,428.59 | |
| 投资损失(元) | 226,442.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,497,511.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,497,511.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,595,398.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,612,067.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 453,532.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,985,784.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,410,016.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,424,232.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同智伟业_2022年年报资产负债表 | 同智伟业_2022年年报利润表 |