同智伟业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,009,735.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,164,412.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,270,807.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,444,955.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,992,010.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,035,853.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,735,971.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,748,968.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,512,803.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,067,848.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,867.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,867.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,679,164.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,884,164.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,297.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,106.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -5,547.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,201,558.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,798,441.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,115,704.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,410,016.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,294,312.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,877,640.69 | |
| 资产减值准备(元) | -4,384.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,127,200.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,127,200.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,707.09 | |
| 财务费用(元) | 207,106.00 | |
| 投资损失(元) | 118,462.08 | |
| 递延所得税(元) | 27,358.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,358.91 | |
| 存货的减少(元) | -4,850,142.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,760,796.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,455,827.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,294,312.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,410,016.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,115,704.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同智伟业_2022年中报资产负债表 | 同智伟业_2022年中报利润表 |