高山水_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,431,844.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,803,540.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,235,385.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,842,035.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,933,944.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 484,436.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,718,965.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,979,382.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,002.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,360.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,360.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 740,442.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,442.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,082.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,604,102.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,624,102.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,992,387.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,594,885.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,587,273.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,828.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,250.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,960,510.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,555,260.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -381,844.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,236.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,236.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,960.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,375.32 | |
| 财务费用(元) | 1,585,874.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,208,834.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,376,607.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,892,174.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,555,260.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,960,510.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -405,250.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高山水_2023年中报资产负债表 | 高山水_2023年中报利润表 |