高山水_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,255,801.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,399,439.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,655,240.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,135,867.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,297,773.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,216,880.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,564,007.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,214,529.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,559,289.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,424.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,424.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,864.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,864.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,440.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,740,801.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,556,486.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,297,288.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,862,605.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,593,370.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,937,899.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,393,874.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,903,413.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,010,684.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,214.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,841,898.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,377,388.49 | |
| 资产减值准备(元) | -47,180.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,386.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,386.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,397.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,452.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,474.69 | |
| 财务费用(元) | 3,593,370.64 | |
| 递延所得税(元) | 321,183.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,183.11 | |
| 存货的减少(元) | -2,103,515.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,047,823.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,524,812.63 | |
| 其他(元) | -3,609,725.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,841,898.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 831,214.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,010,684.09 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高山水_2022年年报资产负债表 | 高山水_2022年年报利润表 |