高山水_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,875,561.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,762,429.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,637,991.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,190,021.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,510,020.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,981,482.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,805,414.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,486,938.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,848,947.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,728.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,728.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,853.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,853.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,124.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,469,168.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,469,168.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,614,697.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,659,875.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,774,572.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,694,595.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,716,523.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,214.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,547,738.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,159,024.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,942.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,942.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,912.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,432.64 | |
| 财务费用(元) | 1,293,860.85 | |
| 递延所得税(元) | 0.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 0.01 | |
| 存货的减少(元) | -35,719,066.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,003,105.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,878,050.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,547,738.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 831,214.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,716,523.29 | |
| 公告日期 | 2022-07-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高山水_2022年中报资产负债表 | 高山水_2022年中报利润表 |