ST宝石金_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,309,851.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,950.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,294.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,434,105.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,618,497.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 150.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,862,178.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,979.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,548,340.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,045,146.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,611,040.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,781,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,659.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,329,659.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 670,340.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,940,700.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,817,890.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,189.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,688,903.15 | |
| 资产减值准备(元) | 8,513.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,049.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,049.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,243.68 | |
| 财务费用(元) | 548,659.60 | |
| 存货的减少(元) | 1,903,186.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,656,971.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,110,180.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 877,189.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,817,890.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,940,700.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST宝石金_2024年中报资产负债表 | ST宝石金_2024年中报利润表 |