浩海科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,046,102.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,800.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,425,527.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,532,430.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,964,880.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,154,817.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,005,911.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,300,072.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,425,681.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,893,251.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,750,814.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,992.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,764,807.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,703,008.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,403,008.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,638,200.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,868,980.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,368,980.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,368,980.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,900,433.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,019,285.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,118,852.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩海科技_2024年中报资产负债表 | 浩海科技_2024年中报利润表 |