浩海科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,276,641.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,253.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,406,260.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,854,155.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,081,152.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,150,705.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,413,995.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,192,201.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,838,054.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,016,100.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,323.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,613,323.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,323.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,944,161.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,944,161.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,161.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,758,615.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,920,323.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,678,938.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩海科技_2023年中报资产负债表 | 浩海科技_2023年中报利润表 |