浩海科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,404,346.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,133,941.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,538,287.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,197,701.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,083,342.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,893,637.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,266,248.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,440,930.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,902,642.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,798.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,669,798.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,061,245.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,611,245.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,447.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,717,988.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,338,171.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,929,893.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,986,053.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,013,946.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,830,142.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,120,216.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,290,074.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,869,930.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,879,153.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,879,153.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,685.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,282.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,137.43 | |
| 财务费用(元) | 1,029,262.00 | |
| 投资损失(元) | -117,798.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,040,983.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,155,407.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,424.04 | |
| 存货的减少(元) | 10,105,817.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,855,849.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,373,396.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,290,074.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,120,216.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,830,142.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩海科技_2022年年报资产负债表 | 浩海科技_2022年年报利润表 |