浩海科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,626,455.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,592.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,069,260.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,698,308.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,056,232.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,665,489.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,919,026.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,604,237.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,244,985.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,546,677.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,193,167.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,732.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,213,899.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,884.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,778,884.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,984.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,358,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,775,352.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,133,372.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,866,627.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,245,034.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,235,483.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,990,449.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩海科技_2022年中报资产负债表 | 浩海科技_2022年中报利润表 |