杰纳瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,057,012.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,484.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,729.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,988,227.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,496,249.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,418,923.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,885.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,027,803.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,054,861.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,066,634.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,966.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,377,966.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,646.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,721,646.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,841.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,841.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,158.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,157.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,796,998.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,035,917.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,238,918.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,555,108.56 | |
| 资产减值准备(元) | 191,923.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,081.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,081.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,962.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,038.31 | |
| 财务费用(元) | 190,278.77 | |
| 投资损失(元) | -77,966.98 | |
| 存货的减少(元) | -1,357,290.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,612.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -840,686.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,001,822.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,238,918.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,035,917.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,796,998.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰纳瑞_2024年中报资产负债表 | 杰纳瑞_2024年中报利润表 |