杰纳瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,812,944.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,968,006.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,189.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,056,140.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,927,249.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,944,099.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 597,388.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,360,093.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,828,830.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,772,690.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,239.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,704,239.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,720.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,409,720.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,294,519.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,026.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,351.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,381,377.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,381,377.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,413.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,802,134.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,786,562.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,984,427.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,865.65 | |
| 资产减值准备(元) | 501,807.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 387,480.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 387,480.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,459.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,839.60 | |
| 财务费用(元) | 238,026.18 | |
| 投资损失(元) | -304,239.79 | |
| 存货的减少(元) | -639,850.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,217,985.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,838,400.87 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,003,645.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,984,427.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,786,562.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,802,134.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰纳瑞_2023年年报资产负债表 | 杰纳瑞_2023年年报利润表 |