杰纳瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,379,224.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 613,165.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,492.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,671,882.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,276,061.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,279,495.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,244.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,692,482.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,806,283.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,134,401.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,238.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,377,238.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,670.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,001,670.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,375,568.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,138.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,130,138.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,130,138.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,983.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,885,988.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,027,936.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,141,947.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 474,442.79 | |
| 资产减值准备(元) | 52,312.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,933.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,933.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,497.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -174,467.62 | |
| 财务费用(元) | 170,818.83 | |
| 投资损失(元) | -58,556.80 | |
| 递延所得税(元) | 283,845.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 283,845.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,817,074.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,878,268.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 530,074.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,141,947.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,027,936.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,885,988.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰纳瑞_2023年中报资产负债表 | 杰纳瑞_2023年中报利润表 |