杰纳瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,123,891.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,232,077.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 682,878.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,038,848.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,759,133.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,801,514.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,752.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,793,993.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,603,394.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,454.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,078.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,477,078.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 636,810.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,936,810.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,540,267.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,317,513.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,351.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,460,865.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,865.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,145.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,475,711.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,310,851.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,786,562.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,224,615.05 | |
| 资产减值准备(元) | -239,359.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,907.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,907.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,937.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,681.61 | |
| 财务费用(元) | 317,513.94 | |
| 投资损失(元) | -177,078.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,678,898.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 563,382.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,314,356.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,786,562.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,310,851.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,475,711.37 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰纳瑞_2022年年报资产负债表 | 杰纳瑞_2022年年报利润表 |