杰纳瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,960,086.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 996,839.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,391.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,320,317.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,921,146.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,197,343.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,437.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,599,737.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,918,665.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,651.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 395,099.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,695,099.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,411.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,274,411.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,420,687.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,183,944.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,129.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,484,074.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,484,074.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,516.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,684,252.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,310,851.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,626,599.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,871.35 | |
| 资产减值准备(元) | -46,452.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,407.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,407.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,724.86 | |
| 财务费用(元) | 225,545.87 | |
| 投资损失(元) | -155,535.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,036,970.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -692,807.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,245,033.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,631,038.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,626,599.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,310,851.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,684,252.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰纳瑞_2022年中报资产负债表 | 杰纳瑞_2022年中报利润表 |