楚祥医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,647,332.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,812.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,101,082.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,758,228.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,283,069.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,811,795.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,609.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,057,321.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,700,795.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,942,566.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,288,230.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,288,230.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,288,230.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,342.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,739,526.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,229,868.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,430,131.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,800,666.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,611,375.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,810,708.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,578,563.30 | |
| 资产减值准备(元) | 26,997.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,200,060.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,200,060.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,222.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,386,636.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,413.26 | |
| 财务费用(元) | 2,470,879.40 | |
| 投资损失(元) | 951,560.15 | |
| 递延所得税(元) | -572,383.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -506,920.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,462.83 | |
| 存货的减少(元) | 613,665.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,705,216.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,639,083.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,810,708.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,611,375.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,800,666.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 楚祥医疗_2023年年报资产负债表 | 楚祥医疗_2023年年报利润表 |