楚祥医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,533,572.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,807,169.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,340,742.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,330,244.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,928,936.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,951.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,106,743.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,518,876.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,821,866.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,353,173.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,353,173.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,353,173.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,026.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,216,552.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,348,579.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,651,420.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,879,886.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,611,375.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,731,488.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,332,328.53 | |
| 资产减值准备(元) | -2,089.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 530,585.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 530,585.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,833.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,316.79 | |
| 财务费用(元) | 1,207,344.12 | |
| 投资损失(元) | 303,511.83 | |
| 递延所得税(元) | -41,108.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,108.40 | |
| 存货的减少(元) | 722,783.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,488,863.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,972,079.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,731,488.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,611,375.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,879,886.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚祥医疗_2023年中报资产负债表 | 楚祥医疗_2023年中报利润表 |