华瑞核安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,310.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,798.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,804.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,486,912.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,452.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,864,055.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,648.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,445,014.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,711,170.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,224,258.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,803,498.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,855.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,825,353.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,646.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,338,412.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,063,987.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,725,575.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,269,307.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,842.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,842.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,740.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,641.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 298,040.73 | |
| 财务费用(元) | 41,132.52 | |
| 递延所得税(元) | -116,386.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,386.49 | |
| 存货的减少(元) | 66,983.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -455,273.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,418.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,725,575.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,063,987.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,338,412.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞核安_2022年中报资产负债表 | 华瑞核安_2022年中报利润表 |