升华感应_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,951,177.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,556.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,152,173.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,350,907.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,183,766.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,488,658.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,032,422.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,001,817.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,706,665.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,757.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,570.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,885,570.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,464,429.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,100,571.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,308.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,730,880.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,728,263.95 | |
| 资产减值准备(元) | -31,422.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,352.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,352.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,653.96 | |
| 财务费用(元) | 45,570.65 | |
| 递延所得税(元) | 233,166.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,492.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,326.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,793,786.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,422.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,047,139.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,730,880.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,630,308.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,100,571.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 升华感应_2023年中报资产负债表 | 升华感应_2023年中报利润表 |