天跃科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,883,591.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,869,705.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,753,296.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,434,067.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,509,444.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,486,872.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,859,206.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,289,590.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,536,293.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,310,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,737,525.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,737,525.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 572,474.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,828,367.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,828,367.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,148,605.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,860,564.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,609,169.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,780,802.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,744,621.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,167,084.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,422,463.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,486,590.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,047.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,047.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,764.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,081.44 | |
| 财务费用(元) | 10,225.83 | |
| 递延所得税(元) | -74,706.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,706.43 | |
| 存货的减少(元) | -15,673,888.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,086,290.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,621,742.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,422,463.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,167,084.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,744,621.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天跃科技_2024年中报资产负债表 | 天跃科技_2024年中报利润表 |