天跃科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,007,163.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,510,004.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,517,168.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,906,233.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,667,261.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,610,646.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,450,751.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,634,893.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,882,274.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,047.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,047.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,231,511.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,881,511.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,651,464.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,637.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,893,229.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,080,208.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,575,076.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,975,076.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,744,265.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,911,350.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,167,084.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,167,081.62 | |
| 资产减值准备(元) | -639,490.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,070.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,070.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,634.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 581,774.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,196.03 | |
| 财务费用(元) | 458,172.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,768,352.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,768,352.01 | |
| 存货的减少(元) | 22,646,095.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,976,535.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,190,117.78 | |
| 其他(元) | 2,822,216.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,167,084.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,911,350.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,744,265.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天跃科技_2023年年报资产负债表 | 天跃科技_2023年年报利润表 |