天跃科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,676,796.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,862,524.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,539,320.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,730,405.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,803,137.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,283,492.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,202,318.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,019,354.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,480,034.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,167,437.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,167,437.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,014.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,014.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,423.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 601,020.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,537,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,138,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,527.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,527.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,044,492.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,274,118.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,514,711.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,240,593.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,693,530.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,047.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,047.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,943.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,208.28 | |
| 财务费用(元) | 93,137.43 | |
| 递延所得税(元) | 571,993.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 571,993.27 | |
| 存货的减少(元) | -33,388,258.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,744,339.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,894,103.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,240,593.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,514,711.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,274,118.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天跃科技_2022年中报资产负债表 | 天跃科技_2022年中报利润表 |