天佑铁道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,673,380.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,649.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,092,030.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,003,830.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,305,775.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,267,412.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,932,230.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,509,249.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,417,218.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,467.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,467.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,204.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,204.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,737.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,827,553.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,832,553.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,555,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,891.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,923,089.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,319,980.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,512,572.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,204,616.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,435,138.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,639,754.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,006,387.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 383,207.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 383,207.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,023,690.87 | |
| 财务费用(元) | 841,891.73 | |
| 递延所得税(元) | 28,755.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,113.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,358.56 | |
| 存货的减少(元) | -525,361.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,380,075.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,001,231.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,639,754.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,435,138.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,204,616.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天佑铁道_2024年中报资产负债表 | 天佑铁道_2024年中报利润表 |