天佑铁道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,204,513.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,766,937.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,971,451.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,062,393.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,459,920.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,105,794.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,902,944.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,531,053.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,559,602.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,046.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,046.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,491,180.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,491,180.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,134.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,225,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,782,038.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,207,038.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,107,038.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,522,775.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,957,914.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,435,138.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,038,388.81 | |
| 资产减值准备(元) | 927,929.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 982,839.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 982,839.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,754.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,805,334.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,847.37 | |
| 财务费用(元) | 1,782,038.94 | |
| 递延所得税(元) | -147,850.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,979.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -287,829.99 | |
| 存货的减少(元) | -4,975,547.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,286,994.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,107,617.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,435,138.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,957,914.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,522,775.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天佑铁道_2023年年报资产负债表 | 天佑铁道_2023年年报利润表 |