天佑铁道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,769,939.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,273.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,168,212.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,093,969.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,420,962.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,943,929.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,819,079.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,277,940.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,109,728.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,014,860.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,014,860.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,860.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,165,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,299.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,953,262.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,929,562.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,660,438.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,150.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,957,914.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,493,763.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 878,837.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 576,670.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 576,670.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,877.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,586,823.57 | |
| 财务费用(元) | 811,299.65 | |
| 递延所得税(元) | -42,811.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,811.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,293,092.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,010,846.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,530,009.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,493,763.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,957,914.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -464,150.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天佑铁道_2023年中报资产负债表 | 天佑铁道_2023年中报利润表 |