天佑铁道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,203,443.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,989.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,492,432.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,845,440.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,878,754.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,469,400.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,330,900.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,524,495.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 967,936.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,710,735.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,710,735.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,710,735.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,050,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,167,903.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,352,163.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,529,878.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,049,945.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,000,454.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,257,656.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,700,257.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,957,914.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,947,043.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,012,263.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,012,263.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,754.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,587,758.60 | |
| 财务费用(元) | 1,352,163.23 | |
| 递延所得税(元) | -9,798.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,798.99 | |
| 存货的减少(元) | 750,851.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,839,668.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,446,778.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,957,914.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,700,257.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,257,656.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天佑铁道_2022年年报资产负债表 | 天佑铁道_2022年年报利润表 |