天佑铁道_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,387,076.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,430.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,686,507.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,345,753.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,977,751.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,472,234.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,706,351.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,502,091.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,815,583.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,142,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,842,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 487,382.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,237,382.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,382.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,216,965.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,698,354.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,481,388.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,857,242.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,171.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,171.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,877.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 678,173.29 | |
| 财务费用(元) | 565,725.98 | |
| 存货的减少(元) | -4,336,764.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,899,888.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -385,216.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,481,388.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,698,354.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,216,965.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天佑铁道_2022年中报资产负债表 | 天佑铁道_2022年中报利润表 |