现代环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,395,640.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,529.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,619,169.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,504,686.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,807,795.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,856.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 830,866.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,606,205.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,987,035.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,292.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,292.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,707.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,788.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,545,788.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,211.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,661,532.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,923,217.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,261,684.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,296,624.99 | |
| 资产减值准备(元) | 56,178.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,589.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,589.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,587.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,772.13 | |
| 财务费用(元) | 95,625.09 | |
| 递延所得税(元) | 295.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295.88 | |
| 存货的减少(元) | -634,468.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,949,899.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,548,901.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,261,684.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,923,217.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,661,532.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代环境_2024年中报资产负债表 | 现代环境_2024年中报利润表 |