现代环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,871,534.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,495,251.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,366,786.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,782,188.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,433,700.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,382,951.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,813,535.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,412,376.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,045,589.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,402.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,515,402.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,402.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,104.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,087,104.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,812,895.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,782,708.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,140,508.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,923,217.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,758,511.46 | |
| 资产减值准备(元) | 694,780.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 524,784.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 524,784.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,175.23 | |
| 财务费用(元) | 91,117.60 | |
| 投资损失(元) | -15,402.39 | |
| 递延所得税(元) | -31,802.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,802.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,395,688.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,715,703.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,282.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,923,217.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,140,508.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,782,708.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 现代环境_2023年年报资产负债表 | 现代环境_2023年年报利润表 |