现代环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,955,791.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,501.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,956,292.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,900,267.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,998,677.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,828.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,048.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,584,822.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,530.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,869.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,869.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,919,130.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,209,399.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,140,508.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,108.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,141,334.95 | |
| 资产减值准备(元) | 88,505.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 256,271.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 256,271.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,587.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,102.54 | |
| 财务费用(元) | 32,342.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,826.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,826.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,942,999.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,131,497.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,754.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 931,108.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,140,508.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,209,399.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代环境_2023年中报资产负债表 | 现代环境_2023年中报利润表 |