三多堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,852,865.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,328.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,211.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,406,405.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,571,098.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,336,768.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,867,848.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,374,896.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,150,611.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,744,206.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,515,168.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,034.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,724.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,810,927.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,280.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,460,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,649,352.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,109,403.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,900.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,533,304.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,933,304.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -931.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,327,794.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,430,961.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,103,167.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,787.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,959.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,959.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,323.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,138.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,162.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,910.00 | |
| 财务费用(元) | 55,577.13 | |
| 投资损失(元) | -3,034.56 | |
| 递延所得税(元) | -56,205.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -889,890.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 833,685.21 | |
| 存货的减少(元) | -4,215,015.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,724.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,911.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,103,167.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,430,961.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,327,794.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三多堂_2024年中报资产负债表 | 三多堂_2024年中报利润表 |