三多堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,941,425.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,737.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,274,163.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,604,622.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,604,461.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,040,460.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,869,805.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,119,351.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,154,812.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,993,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,218.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,363,297.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,738,565.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,206,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,467,934.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,511,428.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,911,428.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -811,428.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,064.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,111,485.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,962,031.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,850,545.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,064,542.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,594.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,594.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,964.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,610.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,957.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -650,855.77 | |
| 财务费用(元) | 11,428.50 | |
| 投资损失(元) | 56,885.63 | |
| 递延所得税(元) | -106,405.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,236.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,830.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,485,258.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,295,755.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,226,831.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,850,545.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,962,031.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,111,485.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三多堂_2023年中报资产负债表 | 三多堂_2023年中报利润表 |