三多堂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,094,896.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 29,550.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,493,749.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,618,196.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,344,886.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,685,474.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,250,754.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,948,627.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,229,743.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,879.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,388,452.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,448,962.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,443,112.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,903.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,390,040.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,788,943.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,831.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,129,161.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 397,813.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,539,161.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,479,161.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,900.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,421,639.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,383,671.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,962,031.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,733,300.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 915,240.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 915,240.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,750.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,802.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,010.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 467,620.86 | |
| 财务费用(元) | 25,460.16 | |
| 投资损失(元) | -1,216,188.89 | |
| 递延所得税(元) | -235,299.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,299.50 | |
| 存货的减少(元) | 9,454,994.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,349,129.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,570,845.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,962,031.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,383,671.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,421,639.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三多堂_2022年年报资产负债表 | 三多堂_2022年年报利润表 |